Račun za predplačilo

Pomembno

Pozor!
Pred izdajo računa za predplačilo (avansnega računa) se obvezno posvetujte z vašim računovodjem, saj ima napačna obravnava lahko davčne posledice (DDV, knjiženje).

1. Odprite naročilo kupca.
2. V meniju na levi strani kliknite “Ustvari račun za predplačilo”.

3. Sistem samodejno pripravi dokument.
4. Če predplačilo ni 100%, popravite:
   • opis
   • znesek
5. Shranite dokument.
6. Vnesite plačilo:
   • v meniju na levi izberite “Vnesi plačilo”

👉 Če plačila ne vnesete:

• na dokumentu ne bo razvidno stanje plačila
• avans se ne bo pravilno črpal na končnem računu

1. Račun ustvarite iz:
   • predračuna ali
   • naročila kupca

👉 V tem primeru sistem:

• sam poveže avans
• sam pravilno preračuna zneske

Na odprtem računu za predplačilo v zavihku Stanje avansa kliknite »Preračunaj verigo avansa«.

Funkcijo uporabite, kadar po spremembi povezanega končnega računa, njegovega dobropisa ali povezave med dokumenti stanje avansa ni pravilno prikazano oziroma se avans ne črpa v pričakovanem znesku.

Sistem ponovno izračuna črpanje avansa za vse končne račune, povezane z izbranim avansom, in upošteva tudi njihove dobropise. Tako se osvežijo podatki o porabljenem in preostalem znesku avansa.

👉 Funkcija ne ustvari in ne spremeni povezav med dokumenti ter ne spremeni zneskov na dokumentih. Namenjena je samo ponovnemu izračunu stanja že povezane verige avansa.

Po koncu se vrnete na avansni račun, kjer preverite prikazano stanje avansa.

Če račun ustvarite ročno:

1. Odprite račun
2. V polju Povezani dokumenti izberite ustrezen račun za predplačilo

👉 Pazite:

• izbran mora biti pravilen avans
• sicer bo DDV in črpanje napačno

1. Izdelate predračun
2. Kliknete “Ustvari račun za predplačilo”
3. Vnesete:
   • številko predplačila
4. Po potrebi popravite znesek/postavke
5. Vnesete plačilo (obvezno)
6. Ko je storitev opravljena ali blago dobavljeno:
   • odprete predračun
   • kliknete “Ustvari račun”

👉 Sistem:

• avtomatsko upošteva avans
• zmanjša znesek za plačilo

1. Odprite račun za predplačilo
2. Kliknite “Ustvari dobropis”

Preverite:

• vrednosti morajo biti negativne
• polje “Vezan na račun za predplačilo” mora biti pravilno izpolnjeno

3. Shranite in natisnite dokument

👉 Če uporabljate davčne blagajne:

• dobropis se davčno potrdi

⚠️ Pomembno:

• storniranega avansa ne smete vezati na končni račun
• sicer pride do napačnega DDV obračuna

Če želite pravilno davčno in računovodsko obravnavo, priporočamo ločevanje:

• Predplačilo storitev

  • vrsta: Storitev

• Predplačilo blago

  • vrsta: Blago - ne vodi zaloge

Pot:
Nastavitve → Privzete vrednosti → Avansi

Izpolnite:

• Šifra avansa – blago
• Šifra avansa – storitev

👉 S tem dosežete:

• pravilno knjiženje
• pravilno DDV obravnavo
• možnost ločenega poročanja

• ❌ Ne vnesete plačila → avans se ne črpa pravilno
• ❌ Ročno ustvarjen račun brez povezave → DDV napačen
• ❌ Mešanje blaga in storitev → napačne knjige DDV
• ❌ Storniran avans povezan na račun → dvojno zmanjšanje
• ❌ 100% avans, pa potem še enkrat polni račun → podvajanje prihodkov