Prejeti računi

Pred prvim vnosom je potrebno določiti vrste prejetih računov. To nastavite v meniju:

Nastavitve → Vrsta stroška

Kliknite Vnesi novo vrsto stroška in dodajte ustrezne kategorije, npr.:

• Najemnina
• Oglaševanje
• Potrošni material
• …

Prejete račune najdete v meniju Prejeti računi.

Program omogoča uvoz prejetih računov v standardih eSlog 1.5, 1.6 in 2.0.
Za uvoz izberite možnost Uvozi eRačun.

Program dobavitelja poišče po davčni številki in mu dodeli naslov tipa Račun. Če dobavitelj takega naslova nima, se pri uvozu prikaže opozorilo in naslov ostane prazen. Program namesto vas ne izbere drugega naslova (npr. naslova za dobavo), ker država naslova vpliva na obravnavo DDV. Preverite podatke dobavitelja ali naslov na obrazcu izberite ročno.

Knjigo prejete pošte najdete v meniju Prejeti računi pod filtrom, v možnosti Knjiga prejete pošte.

V to knjigo se enkrat dnevno (ponoči) samodejno prenesejo prejeti eRačuni iz sistema BizBox.

1. Kliknite Poglej pri izbranem prejetem sporočilu.
2. Odpre se vsebina BizBox sporočila, kjer lahko uredite status in dodate opombo.
3. V levem meniju kliknite Uvozi prejeti račun.
4. Odprla se bo že izpolnjena forma za vnos prejetega računa, ki jo po potrebi dopolnite.

Novi račun vnesete s klikom na Vnesi nov prejeti račun.

Če nameravate pripravljati in uvažati plačilne naloge (SEPA) v banko, morate izpolniti naslednja obvezna polja:

• Koda namena
• Referenca (format SIXXYYYYY, brez presledkov)
• IBAN pri stranki

Postavke dodate s klikom na Dodaj novo postavko ali s kombinacijo tipk ALT + N.

• Če vnesete postavke, bodo vključene v DDV poročilo.
• Če postavk ne vnesete, tak račun ne bo zajet v DDV poročilu.

Če uporabljate glavno knjigo ali nova pravila kontiranja, ima postavka stolpec Konto. Vnos ni obvezen.

• Prazno: konto stroška določijo pravila kontiranja, običajno po vrsti prejetega računa.
• Vnesen konto: ima prednost pred pravili. Tako lahko en račun razdelite na več kontov (npr. material in storitve).
• Pri glavni knjigi lahko vnesete samo knjižljiv (analitični) konto iz kontnega načrta. Ob vnosu se ponudi seznam kontov.
• Konto na postavki upoštevata tudi izvoza MiniMax in KN21 (Vasco).

1. Nastavite želene filtre.
2. Kliknite Filtriraj.
3. Izberite možnost DDV, ki pripravi DDV poročilo na podlagi vseh ustreznih vnosov.

Pozor: DDV poročilo vključuje samo prejete račune, ki imajo vnesene postavke.
Če je izpolnjena le glava računa, brez postavk, tak račun ne bo vključen v DDV poročilo.

1. Nastavite filtre.
2. Kliknite Filtriraj.
3. Izberite možnost SEPA (ISO20022).
   Sistem bo ustvaril XML datoteko, ki jo uvozite v svojo banko.